AI加密貨幣交易機器人掀起新浪潮 – 傳統交易面臨挑戰

傳統交易者的優勢將如何應對AI的崛起?

圖/由 0xchou 製作提供

近年來,人工智慧(AI)在金融領域嶄露頭角,加密貨幣交易市場也不例外。
許多交易者對AI交易機器人抱有濃厚的興趣,因為它們能夠利用智能算法分析市場,並在適當時機進行交易,而無需人工干預。
然而,這也引發了一個關鍵問題 – 當AI主導加密貨幣交易市場時,傳統交易者的優勢將何去何從?

每位交易者都渴望擁有「優勢」,這是成功交易的關鍵。
優勢可能以多種形式呈現:深入了解市場、精準的分析能力或對價格圖表的敏銳洞察力,能夠捕捉到買進和賣出的最佳時機。
然而,優勢並不容易獲得,大多數人無法擁有。
研究表明,超過80%的日內交易者都虧損。

當AI技術大規模應用於加密貨幣交易市場時,交易者的優勢將會受到巨大的衝擊。
區塊鏈顧問公司Storm的經理合夥人Sheraz Ahmed表示:

「AI將成為固執己見者的敵人。如果一位交易者不願意使用AI,堅持手動操作,那麼他將會被淘汰。」

這是一個不容忽視的問題。
加密貨幣市場中最普遍的使用方式仍然是買進和賣出加密貨幣,尤其是短期交易。

AI交易機器人的革命可能已經開始。
投資數據分析公司Chain of Demand與彭博社等知名機構合作,利用ChatGPT開發了一個分析比特幣價格波動的工具。


加密貨幣交易所OKEx最近發布了一份介紹「2023年最佳加密貨幣交易機器人」的指南,包括「定期成本平均價格機器人、期權機器人和HODL機器人」。
而加密貨幣Twitter上充斥著各種AI交易機器人的廣告,如「這個加密貨幣AI交易機器人每天能賺100美元!」。

許多交易者對AI交易的吸引力在於,一旦設定好機器人,他們可以自由安排自己的生活。
「很多人在決定何時賣出時感到困惑」,加密貨幣教育影響者Crypto Empress表示。
她目前與兩個AI交易項目合作,Otto Bought和DeFi Trading Club,這些項目可以尋找進出點、協助技術分析,並進行加密貨幣初創企業的代幣經濟結構評估。

然而,也有一些交易者對此持保留態度。
交易群組TexasWest Capital的創始人Christopher Inks表示:

「現實而言,我們還沒有達到那個水平。」他指出,大型交易櫃台和銀行宣稱使用AI,但對於AI在交易中的影響程度、投資和資金配置等信息我們所知甚少。

至於AI交易機器人,Inks認為它們是傳統演算法交易機器人的後繼者,這些機器人一直以來都是新手交易者尋求輕鬆獲勝的工具。


然而,Inks指出,「每個人都自稱自己的機器人有90%的勝率策略,但事實並非如此。」
即使如今的AI交易機器人不是萬能解決方案,我們可以很容易地想像一個世界,那裡的機器人將變得不可戰勝。
正如我個人在過去兩年中嘗試日內交易美國股票的經驗,遵從一套嚴格的交易規則並不容易。
即使我嘗試按照規則執行交易,但我無法確定這些基本規則能否帶來可靠的利潤。
當交易成功時,很難判斷是我完全按照交易計劃操作成功,還是只是依靠運氣。
如果交易失敗,也許我完美地按照系統操作,但市場卻朝著相反的方向移動,這是可以接受的損失。
即使是最優秀的交易者,也經常會輸掉交易。
The Birb Nest交易群組的Zdunczyk表示,他有70%的交易是錯誤的,但那30%的贏家利潤如此可觀,使他整體上保持盈利。

傳統機器人只能(多多少少地)按照特定的指令集來操作,就像我所使用的那些指令 – 當條件A、條件B、條件C和條件D都成立時買進。
而新一代的AI很可能帶來另一個東西:圖案識別。

舉個例子,有些交易者喜歡使用「頭肩頂」等圖案,它看起來像是左邊有一個小山丘,中間有一個大山丘,右邊又是一個小山丘。
理論上,這被視為看跌的信號,可能是賣出的潛在信號(當然,還需要考慮許多其他因素)。
AI交易機器人可以全天候不停地搜索每一種加密貨幣 – 不僅僅是BTC/USD這樣的交易對,還包括像SOL/BTC這樣的較為特殊的交易對 – 以尋找那些令人垂涎的頭肩頂圖案,只有當一系列設定的條件滿足時才進行賣出。

「AI幫助你發現自然界中存在的更複雜的圖案」,Zdunczyk表示。「它提供更高的準確性。」
或許AI最終會對我們使用的頭肩頂圖案嗤之以鼻,並發展出自己的尋找優勢的系統。
這就像在國際象棋中所發生的,AI最終開發出了人類從未使用過的獲勝策略。

也許像Otto Bought和Verox這樣的加密貨幣AI工具已經具備了吞噬市場中的不效率的能力,或者也許它們還沒有。
無論如何,這已經不再重要,因為它們最終將能夠,只是時間問題。
「AI的應用將會不斷增加」,Zdunczyk表示,他一直在嘗試使用ChatGPT為交易機器人撰寫腳本。

然而,Zdunczyk以更廣闊的視野看待這個問題,他認為這是一個持續幾十年的趨勢。
從前,交易者需要親自到交易大廳大聲呼喊買進和賣出指令,然後轉向數位化,再到高頻交易的興起,以及像羅賓漢這樣的免費交易應用程式的出現,這個領域一直在不斷演變。

終有一天,你可能需要使用AI,否則你將只能使用弓箭,而其他人則使用機關槍。
「優勢將自行套利」,Zdunczyk預測。

當所有人都使用AI時,傳統交易者該如何應對?
這是一個需要思考和解決的問題。
無論結果如何,這個領域將繼續不斷演進,創造出新的機會和挑戰。


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